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名国际线上娱乐 - 哈尔滨三联药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告

发布时间:2020-01-09 10:09:08 人气:3159

名国际线上娱乐 - 哈尔滨三联药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告

名国际线上娱乐,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联制药有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月14日召开第二届董事会第24次会议和第二届监事会第17次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,同意本公司在充分保证日常运营资金需求、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下,将自有闲置资金用于风险投资,最大未到期累计余额不超过1亿元。使用期限为一年,自2019年第二次临时股东大会批准之日起计算,使用期限内可回收。

现将详细情况公告如下:

一、风险投资概述

1.投资目的

在不影响公司正常经营和风险可控的前提下,利用自有闲置资金进行风险投资,有利于提高公司资金使用效率,为公司及其股东创造更大的利润。

2.投资金额

风险投资未偿累计余额最高不超过1亿元。在上述限制内,资金可以循环使用。

3.投资范围

包括股票及其衍生产品投资、基金投资、期货投资、房地产投资和针对上述投资的证券投资产品。

4.投资条款

自2019年第二次股东特别大会审议通过之日起,有效期为一年。

5.资金来源

风险投资的资金来源是自有资金。

6.要执行的审核程序

根据法律法规和公司章程的有关规定,上述事项需经董事会审议通过后,报公司股东大会审议通过。

二.风险投资的决策和管理程序

1.公司董事长是风险投资管理的第一责任人,在董事会或股东大会授权的范围内签署与风险投资相关的协议和合同。

2.董事长应根据风险投资的类型,指定专人或部门负责风险投资项目的运营和管理。

3.董事会秘书和证券投资部负责履行相关信息披露义务;

4、公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用和管理,并负责风险投资项目保证金的管理;

5.公司审计部负责风险投资项目的审计和监督。每个会计年度结束时,应对所有风险投资项目的进展情况进行全面检查,按照审慎原则合理预测各种风险投资项目可能的损益,并向审计委员会报告。对于不能实现预期效益的项目,应及时向公司董事会报告。

三.投资风险及风险控制措施

(1)投资风险

公司在风险投资中可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、意外收益风险、流动性风险、操作风险等。

(2)风险控制措施

1.公司制定了《风险投资管理制度》,规范公司投资行为和审批程序,有利于防范公司投资风险,实现投资回报最大化,控制投资风险。

2.采取分散投资决策、控制投资规模等适当措施控制投资风险。

3.必要时,可聘请外部机构和专家为公司风险投资提供咨询服务,以确保公司在投资前进行严格、科学的论证,并为正确决策提供合理建议。

四.对公司的影响

公司计划将自有闲置资金用于风险投资,这不会影响公司的日常运营及其主营业务的发展,并将有助于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司收入,为公司及其股东寻求更多的投资回报。

五、公司承诺

公司在以下期间内不进行风险投资:临时补充营运资金,闲置募集资金,将募集资金投资转为永久补充营运资金后12个月内,永久使用超额募集资金补充营运资金或归还银行贷款后12个月内。

公司承诺在风险投资实施后12个月内,不使用闲置募集资金临时补充营运资金,将募集资金的投资方向改为永久补充营运资金,并永久使用超额募集资金补充营运资金或偿还银行贷款。

六、以前授权公司使用自有闲置资金进行风险投资的事项

2018年12月21日公司第二届董事会第19次会议、2019年1月9日公司第二届监事会第13次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。详情请参见2018年12月24日和2019年1月10日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布的公告。截至本公告披露日,公司共投入风险投资8652.3万元。

七.独立董事的意见

经核实,公司未处于闲置募集资金临时补充营运资金期间;董事会审议提案前12个月内,公司未将募集资金投资转为永久补充营运资金,也未使用超额募集资金补充营运资金或永久偿还银行贷款。

公司目前的运营是正常的。在保证公司正常生产经营资本需求的前提下,使用不超过1亿元的自有资金进行风险投资,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司收入,为公司及其股东寻求更多的投资回报。该事项的决策过程合法合规,公司制定了切实有效的风险投资管理制度和其他内部控制措施,能够有效控制投资风险。因此,我们同意此事,并提交公司股东大会审议。

八.监事会的意见

这一次,公司计划用自己不超过1亿元的闲置资金进行风险投资。相关决策和审核程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情况。利用闲置自有资金进行风险投资,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公司收入。同意并提交股东大会审议。

九、保荐机构核查意见

1.发起人对公司董事会和监事会的会议材料、会议评审结果和独立董事意见进行了审查,并就风险投资和风险控制措施的实施过程与相关管理人员进行了沟通,结论是:

(1)哈萨克斯坦三联公司制定了相应的风险投资管理制度,明确规定了公司风险投资的原则、范围、权限和内部审计程序。

(二)风险投资事项已经董事会和监事会审议通过。独立董事表达了他们一致同意的独立意见。需要提交公司临时股东大会审议的事项。

2.鉴于公司的高风险投资范围,保荐机构要求公司董事会及相应的责任管理人员充分关注以下事项:

(1)关注风险投资事项对公司的潜在风险,严格执行公司的风险投资制度和审批程序;

(二)经股东会审议通过后,公司相关管理层及其他人员应充分关注授权范围内的相关市场风险,审慎投资,审慎决策,并按照要求真实、准确、完整、及时地履行披露具体风险投资及其他信息的信息披露义务;

(3)确保充足的营运资金和正常有序的生产经营。

本推荐机构不反对哈尔滨三联利用自有闲置资金进行风险投资。

X.供将来参考的文件

1.公司第二届董事会第二十四次会议决议;

2.公司第二届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4.安信证券有限公司关于哈尔滨三联制药有限公司利用自有闲置资金进行风险投资的审验意见。

特此宣布。

哈尔滨三联制药有限公司

董事会

2019年10月14日

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